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关于界首市2019年财政决算及2020年 1-8月财政预算执行情况的报告

2020年9月29日在市十六届人大常委会第二十三次会议上

市财政局局长 卢萍

 

主任,各位副主任,各位委员:

受市人民政府委托,我向市人大常委会报告已经审计的我市2019年财政决算及2020年1-8月财政预算执行情况,请予审议。

一、2019年财政决算情况

2019年,全市财政工作在市委、市政府的正确领导下和市人大的监督指导下,面对复杂严峻的宏观经济形势,从增强“四个意识”、落实“两个维护”的政治高度,围绕大局,锐意进取,不断夯实财源基础,继续优化支出结构,稳步推进财税改革,全力防范财政风险,财政预算执行情况总体良好。较好地完成了市十六届人大三次会议批准的财政收支预算和工作目标。现就具体决算情况报告如下:

(一)一般公共预算收支决算情况。全市组织一般公共预算收入401213万元(含部分省级收入),同比增长5.3%。其中:上划中央收入151495万元,地方一般公共预算收入232776万元,出口货物退增值税11207万元。

全市一般公共预算总收入651064万元,其中:地方一般公共预算收入232776万元,同比增长4.9%;上级补助收入267894万元;上年结余2370万元;调入资金89000万元;一般债务转贷收入15976万元;调入预算稳定调节基金43048万元。

全市一般公共预算总支出651064万元,其中:一般预算支出621313万元,同比增长2.1%;上解上级支出-2449万元;债务还本支出11685万元;安排预算稳定调节基金18215万元;结转下年2300万元。

主要支出科目如下:一般公共服务支出52975万元,公共安全支出22466万元,教育支出99630万元,科学技术支出22009万元,文化旅游体育与传媒支出3302万元,社会保障和就业支出105565万元,卫生健康支出65959万元,节能环保支出41629万元,城乡社区支出91865万元,农林水支出67934万元,交通运输支出9664万元,资源勘探信息等支出1612万元,商业服务业等支出1679万元,金融支出35万元,自然资源海洋气象等支出8940万元, 住房保障支出21395万元,粮油物资储备支出700万元,灾害防治及应急管理支出1409万元,债务付息支出2528万元, 债务发行费用支出17万元。

(二)政府性基金收支决算情况全市政府性基金收入194811万元,上级补助收入1688万元,债务转贷收入196334万元,上年结余4734万元,调入资金19万元,收入合计397586万元。

全市政府性基金支出322096万元,调出资金70000万元,年终结余5490万元,支出合计397586万元。

(三)社会保险基金收支决算情况。全市社会保险基金收入180631万元,加上年结余71648万元,收入合计252279万元。全市社会保险基金支出162290万元,收支相抵,结转下年89989万元。

(四)2019年财政重点工作开展情况

1.狠抓增收节支,持续增强财政运行能力。积极采取有效措施,确保预算收支平衡。主动加大预算统筹力度,积极主动多渠道开源。一是做到“盘”:坚持大类间打通,对存量的同类同质资金整合盘活,2019年盘活各类存量财政性资金51700万元,优先安排用于保障重点项目建设;二是做到“收”:收回未使用的两年以上中央资金1230万元,收回一年以上未使用的省级资金1670万元,收回当年未使用的本级预算资金5100万元;三是做到“调”:加大调入预算稳定调节基金和将政府性基金调入一般公共预算力度,全年共调入122048万元,用于支持棚户区改造、界首高铁南站站房、城乡环卫一体化等项目建设;四是做到“压”:压减过度保障支出、压减与财力不匹配支出、压减低效无效项目支出共7600万元。五是切实强化预算执行管理。坚持先有预算后有支出,严格控制预算追加。加强预算执行动态监控,压实预算执行主体责任。建立库款动态管理机制,保持库款合理规模,稳步实施国库库款管理和社保基金的保值增值。

2.扩大财政投入,服务经济社会稳步发展。一是不折不扣落实减税降费政策。全年减税降费达60000万元,办理增值税即征即退56800万元,充分释放政策红利,让企业有实实在在获得感。二是坚持集中财力办大事。2019年,财政部门力争政府债券资金292372万元,协同部门争取上级资金61000万元,重点支持棚户区改造、安居工程、沙颍河治理、土地复垦、拆迁收储、森林抚育、高铁片区基础设施、市政设施、颍南高中、实验学校(南校区)和幼儿园提升、农村公路扩面提升等基础设施补短板项目及重大公益性项目建设。三是健全乡村振兴多元投入机制。统筹财政农业生产发展资金13200万元,发挥农业产业化发展基金作用,重点支持农产品加工业“五个一”工程建设,积极扶持龙头企业和优质项目。

3.强化资金托底功效,民生福祉持续改善。一是民生保障力度加大。财政投入民生类项目资金540300万元,占一般公共预算支出86.9%;财政投入33项民生工程资金258600万元。“一卡通”发放惠农补贴资金24972万元,保障各项惠农政策有效落地。投入资金15500万元,聚焦基层基本公共服务功能建设8大类130项具体任务,支持裕民路小学、全民健身中心、第二人民医院、乡镇综合文化服务中心、乡镇养老服务中心升级改造等项目建设,补齐“双基”短板。二是社会综合治理得以强化。投入4300万元,支持深化司法体制综合配套改革,加强法律援助、司法救助;支持重特大突发事件应急处置,提升自然灾害防治能力;投入6943万元,支持“双拥”、优抚及退役军人安置等工作;投入770万元,支持扫黑除恶专项斗争,促进平安界首建设。三是支持农村“三变”改革有序推进,巩固农村承包地确权登记成果。投入7287万元,积极推进国家农村综合性改革试点试验。投入7078万元,健全农村村级组织保障机制,提升农村基层党组织服务群众能力。更好发挥“一事一议”财政奖补机制作用,支持151个村级公益事业项目建设。投入7500万元,加快推进美丽乡村建设,大力支持实施农村“三大革命”,着力改善农村人居环境。

4.强化政策支撑,三大攻坚战扎实推进。一是支持打好精准脱贫攻坚战。落实本级财政专项扶贫资金投入增长机制,统筹整合涉农专项资金,总计投入26038万元实施脱贫攻坚扶贫项目。精准投入“十大工程”,完善扶贫资金动态监控系统应用,实施扶贫资金全过程绩效管理。扶贫资金绩效评价工作连续三年在全省排名前列。扶贫小额信贷在阜阳保持首家零逾期。二是支持打好污染防治攻坚战。投入5384万元,落实秸秆禁烧和综合利用、大气污染防治等政策。投入500万元,巩固和完善“河长制”“林长制”。投入8120万元,支持土壤污染治理与修复,推动农业面源污染治理与垃圾无害化处理。三是支持打好防范化解重大风险攻坚战。通过打击非法集资、“套路贷”、“e租宝”等金融乱象专项行动,有效净化了全市金融生态环境。严格执行地方政府债务限额管理,多渠道化解到期债务,2019年共偿还债务本息218263万元,牢牢守住不发生系统性财政金融风险的底线。

  1. 支持创新驱动,助推实体经济发展。一是加大对民营经济发展的扶持力度。投入56200万元民营经济发展扶持专项资金,支持企业用于环保治理、技术改造等。二是突出创新驱动战略,投入科技创新专项经费21875万元,设立科技成果转化基金,支持科技研发平台建设、科技成果转化和“双高”企业培育。三是投入资金5200万元,加快推进电商高质量发展,积极打造智慧物流园。四是投入资金1500万元,用于高端人才引进与人才培养。五是着力提升金融服务实体经济水平,开展多轮次政银企对接活动,多渠道提供信贷资源支持。2019年全市银行存贷比74.4%,新增存贷比409.6%,两项指标均居阜阳市县首位。为中小企业提供融资担保金额161127万元,续贷过桥资金周转额37690万元。积极支持全市企业对接资本市场,助力32家企业省科创板挂牌。完善政策性融资担保体系,健全担保风险补偿机制。投入38400万元,支持农业信贷担保体系建设,实现农业信贷担保体系覆盖全市各乡镇,成立安徽省农业信贷融资担保有限公司第一家县级分公司。全市“劝耕贷”工作通过“政策整合、产品整合、力量整合、措施整合”等强力推进,全年担保新型农业经营主体586家,合同担保额36000万元,在保余额13000万元,位居阜阳第一、全省第四。

6.坚持做优做强绩效,提升资金监管水平。一是全面加强预算绩效管理。持续推进建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。采取部门自行监控和财政重点监控“双监控”的方式强化绩效监管。二是扎实开展绩效评价工作。组织89家预算单位对382个预算项目开展绩效评价,80%以上的项目评价结果较好,切实发挥了财政资金应有效益。三是深入推进预决算公开透明。2019年全市86个部门集中公开部门预决算,自觉接受人大、和社会监督。四是加强国有资产监督检查和会计信息质量检查,强化内部控制和约束,提高资产管理水平。

过去的一年,财政部门创新举措,奋力拼搏,取得了较好成绩。这些成绩的取得,是市委正确领导的结果,是市人大法律监督、工作监督的结果,是砥砺奋进、攻坚克难的结果,成绩来之不易。同时,我们也清醒地看到,全市财政事业发展中还存在一些困难和问题,主要表现在:一是受经济下行压力,国家结构性减税降费力度加大、政府性基金收入大幅下降等因素影响,财政收入增速趋缓、持续增长压力较大。二是“三保”压力增大,“三防”迫在眉睫。民生保障、重点项目建设支出需求刚性增长,政策性增支因素较多,财政收支平衡矛盾愈发凸显。三是防范财政运行风险刻不容缓,财政预算绩效管理和财政资金监督有待进一步加强。四是政府债务化解压力加大,风险防范任重道远。五是平台公司实体化转型进展较慢。六是金融监管能力偏弱、监管资源不足,金融监管责任与风险处置手段不对称现象开始显现。对于这些问题,我们将高度重视,采取深化改革、完善机制、加强管理等措施,积极稳妥逐步统筹解决。

二、2020年1-8月财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。2020年1-8月,全市一般公共预算收入182635万元(其中:上划中央收入69968万元,地方一般公共预算收入104451万元,出口货物退增值税8216万元),完成年度预算427200万元的42.7%,较上年下降29.3%,减收75603万元。全市一般公共预算支出370852万元(含上级补助收入安排的支出),完成年度预算461600万元的80.3%,较上年下降8.2%,减支33046万元。

(二)政府性基金预算执行情况。2020年1-8月,全市政府性基金收入完成190567万元,占年初预算的63.5%,较上年同期增收79248万元,较上年增长71.2%;全市政府性基金支出(含新增债券)完成201510万元,占年初预算的67.6%,较上年同期增加14138万元,较上年增长7.5%。

(三)社会保险基金预算执行情况。2020年1-8月社会保险基金收入95539.39万元,占全年收入预算的70.6%,同比减少6.2%。社会保险基金支出104888.37万元,占全年支出预算63.7%,同比增长3.8%。

三、2020年1-8月预算执行效果

1、坚持预期,着力抓好财政收支一是今年以来,我市全面落实各项减税降费政策,为企业和个人减负、为实体经济降低成本,2020年1-8月全市减免税费21900万元。二是面对疫情和减税降费双重影响,财政部门成立重点税源包保领导小组,强化重点税源监控,准确把握税源现状和变化趋势,对重点纳税大户实行跟踪管理,协同有关部门完善协税护税机制,形成合力,切实把减税降费政策影响降到最低点,截至8月,全市新冠肺炎疫情防控经费支出2101万元。三是1-8月我市直达资金预算指标下达99980.7万元,省厅调拨资金到位34368.7万元,已报经人大批复统筹用于农村最低生活保障、城市居民最低生活保障、医疗救助等10个项目,补充财力用于保障基本民生支出。四是坚决落实政府真正过紧日子要求,按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求,严控“三公”经费预算,继续压减一般性、非重点、非刚性支出。1-8月“三公”经费支出总额330.52万元,比上年同期下29.3%。在压减一般性支出方面,我市2020年1-8月一般性支出总额为2.47亿元,比上年同期下降16.6%。切实削减低效无效支出,全力做好“六稳六保”工作。 

2. 坚持民生保障,促进社会和谐稳定。一是突出保基本兜底线,持续改善民生福祉。今年以来,财政投入民生类项目资金540300万元,占一般公共预算支出88.3%。1-8月,我市实际实施33项民生工程共计投入32.75亿元,到位各级各类资金12.28亿元,拨付资金10.97亿元,占到位资金的89.3%,项目部门支出9.54亿元,占拨付资金的86.9%。 农村安全饮水巩固提升工程、“四好”农村路等民生工程项目全面完成序时目标任务;美丽乡村建设、老旧小区改造等工程类项目进一步加快。围绕“保工资、保运转、保基本民生”,落实财政保障机制,进一步加大教育、卫生、社保等民生领域投入。1-8月“三保”共计支出240267万元,其中:保工资63332万元、保运转16000万元、保基本民生160733万元。三是支持社会保障和就业。积极推进城乡居民医疗保险整合工作,进一步解决群众“看病难,看病贵”问题。共争取上级社保资金7.91亿元;全面建立健全城乡最低生活保障制度,及时下达社会救助资11608.17万元;为确保再就业工作顺利开展,拨付就业专项补助资金606.02万元;为保障城乡居民老年基本生活,拨付机关事业单位养老保险基金拨17080万元、拨付城乡居民养老保险基金7805.35万元。 四是1-8月投入43791万元推进乡村振兴,推动区域协调发展,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板,不断增强人民群众的获得感幸福感安全感,促进社会和谐稳定。五是多渠道筹措资金,有序推进城市建设发展。抢抓国家、省政策机遇,会同卫生、国土、发改、住建、交通等部门积极争取上级资金和推进我市重点项目融资进程。在保障为民办实事建设项目方面:1-8月已支付城东地表水厂投入23000万元,立体停车场项目投入7000万元,裕民桥重建工程投入5000万元,东城九年一贯制学校建设投入32000万元、三条省道5600万元等。 

  1.  坚持克难攻坚,深化财政领域重点改革。一是预算绩效管理全面铺开。树立绩效理念,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实行事前、事中、事后的全程绩效管理。在2020年预算编制工作中,全市81个预算单位对412个预算项目编制了项目支出绩效目标,并按照要求随同预算公开,同时印发了《关于做好2020年度部门预算项目支出绩效运行监控工作的通知》,采取各部门自行监控和财政部门重点监控相结合的方式实施绩效运行监控。最终委托第三方机构对我市2019年度部门预算中群众关注度高的重点项目支出开展绩效评价。本次重点绩效评价涵盖22个预算单位的30个项目,涉及项目资金总额63091.23万元。二是预决算公开及时透明。进一步推动财政预决算领域基层政务公开标准化、规范化。以公开为常态,不公开为例外,在政府网站上统一公开,实现公开数据互联互通,进一步提升财政数据透明度。除涉密部门外,预决算做到了100%公开,细化公开内容,创新公开形式,拓展公开渠道,力求让公众“找得到”“看得懂”“能监督”。三是政府购买服务有序开展。严格执行《政府采购法》。推进政府购买服务改革工作,认真贯彻执行《政府向社会力量购买服务实施方案》。拓展政府采购工作思路和机制,采购范围从以货物采购为主,逐步向服务、工程领域拓展,政府采购法制化、制度化、规范化进程明显加快。明确购买服务事项,实行“先预算、后购买”的预算管理方式,建立健全政府购买综合性评审机制和监督管理机制,开展专题业务培训,提升预算单位政府购买服务意识,进一步规范预算单位政府购买行为。四是国资国企改革向纵深推进。积极推进国资国企改革,推进平台公司改革和实体化转型,稳妥化解公司隐形债务,同时整合梳理资源资产实施土地开发等市场化模式;完善企业法人治理结构,落实企业负责人薪酬制度改革,推动建立健全现代企业制度。

4、坚持防范风险,更加注重债务管理。一是开好合法合规举债“前门”,积极争取新增政府债券额度,1-8月份我市入库及发行政府债券共计58.2亿元。分别安排用于人民医院北区建设、城乡医共体建设、界亳河片区生态治理及基础设施建设、教育质量提升工程项目等。二是严堵违法违规举债“后门”,坚决制止违法违规融资担保行为,严禁变相举债,严控隐性债务增量,有序组织债务单位等通过安排财政预算资金、债务单位收入挖潜等多种方式筹措资金化解债务。2020年1-8月,我市化解政府性债务合计18.40亿元,到期债务无一笔逾期,如期完成到期政府性债务化解目标,今年9-12月份还需化解隐性债务16.5亿元,目前正在积极筹措资金。三是完善防范和化解金融风险工作机制,开展以非法集资为重点的多项风险排查,强化融资性担保机构和小额贷款公司监管。健全金融监管和风险监测、预警、化解处置机制,提高金融体系抵御风险能力,守住了不发生区域性、系统性金融风险的底线。

5、坚持加强财政监督,切实提高运行质量。一是主动接受人大监督、审计检查,市委巡察等外部监督。积极整改同级审计发现的问题。二是持续推进“小金库”治理工作,建立“小金库”防治长效机制。贯彻落实《安徽省财政厅关于“小金库”防治工作有关事项的通知》,严格落实“小金库”定期报告制度,对全市预算单位开展“小金库”自查和承诺公示。三是贯彻落实《关于加强新冠肺炎疫情防控财税政策落实和财政资金监管工作的通知》,严格执行落实疫情防控财税政策和财政资金监管工作,确保疫情防控的各项财政资金和财税政策落实落细。四是确保直达资金惠企利民。紧盯资金支出进度和使用效果,实行常态化监督,综合运用现场核查和系统监控、自查等多种形式,重点监督直达资金使用“最后一公里”,确保资金使用依法合规,达到预期目标。五是对民生工程“贫困残疾人康复”等12个项目、“精神残疾人患者提供药费补助”等46个子项目的资金使用情况进行督查,确保财政资金真正落到实处。

四、2020年9-12月工作重点

(一)围绕培源增收,切实增强财政保障能力。一是继续巩固和拓展减税降费的成效,助力市场主体纾困发展。坚持把减税降费政策不折不扣落实到企业,增强市场主体内生动力,努力稳企业保就业,促进经济稳定增长。二是会商税务部门,强化收入征管,夯实财政增收征管根基。进一步加大重点税源管控力度,加强税收稽核稽查,严控税收“跑、冒、滴、漏”,做到依法征收,应收尽收,确保财政收入可持续增长。三是积极向上争取,抢抓政策增强财力保障。用好上级下达的中央直达资金,严格按照要求集中注入实体经济和“两新一重”领域,强化直达资金管理与监控,为下一步稳增长、促增收打牢基础。

(二)围绕“六稳”“六保”,切实发挥财政职能作用。严守“三保”底线,全面落实“六保”任务。一是切实兜牢“三保”底线。坚持“保基本民生、保工资、保运转”在财政支出中的优先顺序,按政策标准足额配套,足额保障,兜牢“三保”底线。二是持续发力保障重点。坚持精打细算落实好“过紧日子”要求,强化预算执行约束,坚持厉行节约,把钱用在刀刃上。进一步优化支出结构,严控“三公经费”支出,进一步压缩预算执行中安排的非急需、非刚性支出,从严控制新增支出项目,将节省的资金优先保障重点项目和民生改善方面支出。三是大力盘活存量资金资产资源。加大财政存量资金清理力度,对项目执行率偏低,达不到要求进度的专项资金以及项目结余资金和超过两年以上的结转资金一律收回财政,增加财政收入,统筹用于“三保”等急需领域。

(三)围绕监督管理,切实提高财政管理效能。一是牢固树立风险意识底线思维,全面规范财政管理,强化库款调度,确保财政资金安全、规范、高效运行,牢牢守住“三保”底线。二是加强资金使用监督管理,落实中央直达资金惠企利民工作机制,切实加快支出进度,确保直达资金第一时间惠企利民、迅速落地见效。三是不断强化政府债务管理和风险防范,恪守举债融资政策边界和负面清单,依法依规举借政府债务和使用债券资金,严格按照化解方案要求稳妥化解存量隐性债务,确保不发生系统性风险。四是切实做好直达资金监管更好惠企利民。按照“分级负责”的原则,切实承担直达资金管理主体责任,强化日常监控管理,按要求建好使用台账,做到账目清晰、流向明确、账实相符。持续加快支出进度,常态化开展资金使用监控,建立健全预警核查机制,做到直达资金使用又好又快,五是常态化开展财政监督管理。聚焦重点、关注热点、积极推进财政监督管理。运用预算监控、财政评审、政府采购及预算绩效评价等监管手段,着力提升财政监督效能,补齐短板,不断提升财政精细化管理水平。

(四)围绕财政改革,切实激发财政体制活力。一是严格执行预算法,依法规范财政收支管理,认真落实新修订的预算法实施条例,提升依法理财、科学理财水平。二是强化零基预算理念。2021年部门预算编制全部实行零基预算,打破部门预算只增不减的固化格局,能压尽压,应压尽压,将有限资金花在刀刃上。三是推进预算绩效管理改革,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,进一步提升财政资金使用效益。四是统筹做好政府购买服务、政府采购等改革,确保各项改革顺利推进。四是进一步明确国资平台公司转型的工作思路和战略目标,加快从管资产到管资本转变。加大对资产、资源统筹管理运营力度,提高“四资”转换利用效率。推动各国资平台公司谋划启动一批经营性项目的投资和建设,以业务带动板块的方式不断拓展实体化运营业务。五是加大金融服务实体经济力度。常态化开展“银行遍访市场主体”活动,落实金融顾问制度,引导金融机构精准对接企业,推介展示金融信贷产品,量身定做融资支持方案,加大信贷支持,做到应贷尽贷、应贷快贷。

(五)围绕十四五规划编制,多措并举谋划2021年财政工作。一是认真总结回顾“十三五”时期我市财政改革发展工作取得的突出成就与经验,深入分析研究“十四五”时期我市财政发展面临的新形势、新任务和新特点,形成我市财政“十四五”规划的基本思路。二是根据中央经济工作会议和全国财政工作会议精神,按照省委省政府及阜阳市委市政府安排部署,结合我市“十四五”规划总体任务,确定“十四五”期间财政改革与发展的指导思想、基本原则和总体目标。三是结合我市国民经济和社会发展运行趋势及前期准备工作成果,重点围绕加快建立现代财政制度和推动我市经济社会实现高质量发展、财政政策更加注重提质增效等方面,分析“十四五”时期财政改革发展面临的机遇和各项挑战,谋划提出“十四五”时期我市财政改革与发展的具体目标、重点任务及重要举措。

主任、各位副主任、各位委员,2020年财政困难与机遇并存,我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督和支持下,牢记初心使命,强化政治担当,扎实做好财政改革发展各项工作,推进“六稳”“六保”工作任务落实,抓牢抓稳各项机遇,在危机中育新机,为确保全面建成小康社会、“十三五”规划圆满收官做出贡献。

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