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界首市公积金管理部2020年第一季度资金运行情况报告

一、主要业务数据


1、归集:本市受委托办理住房公积金归集业务的银行包括建行、徽行。截止至2020331日,归集余额70725.80亿元,较年初增长2104.99万元,增长率3.07%

 

2、支取:2020年一季度共计发生支取业务11655笔,支取金额2837.86万元。其中,购房提取462.63元,占比16.30%;还贷提取1570.29万元,占比55.33%;离退休销户提取648.04万元,占比22.84% 

 

3、贷款:2020年一季度共计发放委托贷款53笔,放贷金额1827.00万元。委托银行有建行、农行,发放金额分别为1103.00万元、724.00万元。一季度共计发生还款业务15785笔,金额2259.09万元,其中收到还款本金1643.91万元、还款利息615.18万元。

 

4、截止至2020年一季度末,住房公积金个贷率(委托贷款占公积金归集额比率)为106.98%,较本季度初降低3.02%

 

二、财务报表情况

 

1、资产负债情况:截止至2020331日,住房公积金银行存款906.86万元,全部为活期(协议)存款。委托贷款余额75663.55万元,较季度初增长183.09万元,增长率0.24%,其中建行36148.61万元、农行14979.15万元、中行21358.77万元、徽行3177.02万元。住房公积金归集金额70725.80万元,较季度初增长2105.00万元,增长率3.07%。本季度阜阳公积金中心本部借入款减少3300.00万元,截止至季度末借入资金累计(含应上缴中心增值收益)4622.78万元。

 

2、增值收益情况:业务收入618.84万元,较上季度增长0.60%。其中住房公积金利息收入3.30万元,委托贷款利息收入615.51万元,其他收入0.02万元。业务支出363.03万元,其中住房公积金利息支出262.89万元,住房公积金归集手续费支出0.03万元,委托贷款手续费支出100.12万元。2020年一季度共实现增值收益255.80万元。


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