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界首市行管局2018年度部门决算

附件:

 

 

界首市行管局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

 

第一部分 界首市行管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 界首市行管局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 界首市行管局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

界首市行管局2018年度部门决算情况

 

第一部分 界首市行管局概况

一、部门职责

1.根据建立社会主义市场经济和新时期对接待工作的要求,进一步加强对接待和行政管理工作的理论研究,制订接待和行政管理工作的具体规定和办法,并组织实施。

2.负责省内外党政机关副部级以上领导同志(包括同级离退休干部)全国著名专家、学者、知名人士;外地、市党政机关领导及外地来界参观、考察的团体;阜阳市委、市人大、市政府、市政协、市纪委等负责同志的接待。

3.负责财政划拨接待经费的管理,加强财务监督、控制和协调,定期对接待经费开支情况进行检查、核对和结算。

4.负责承办市级会议的有关会务安排及乡镇与会人员的生活安排。

5.负责机关办公大楼电话、电梯的管理与维修,负责机关办公大院的规划和房、水、电及交流干部公寓的管理、维修。

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,界首市行管局2018年度部门决算包括:本级决算和二级机构决算,我局虽然有二级机构,因多年来我局二级机构机关服务中心没有独立账户,所有支出费用都是和局一起统一核算。

纳入界首市行管局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

界首市行政事务管理局本级

 

第二部分 界首市行管局2018年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次




一、财政拨款收入

3141.93

一、一般公共服务支出

3131.32

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入

0.69

六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

13.65



九、医疗卫生与计划生育支出

          3.55



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

3142.62

本年支出合计

3148.52

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余

5.90

     年末结转和结余






总计

3148.52

总计

3148.52

收入决算表

                                             






 公开02表

部门:





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3142.62

3141.93






201

一般公共服务支出

3125.42

3125.42





0.69

20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

3123.74

3123.05





0.69

2010301

行政运行

55.57

55.57






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3068.17

3067.48





0.69

20115

工商行政管理事务

1.68

1.68






2011501

行政运行

1.68

1.68






208

社会保障和就业支出

13.65

13.65






20805

行政事业单位离退休

13.06

13.06






2080501

归口管理的行政单位离退休

1.95

1.95






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.11

11.11






20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.59

0.59






2082701

财政对失业保险基金的补助

0.27

0.27






2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.11

0.11






2082703

财政对生育保险基金的补助

0.21

0.21






210

医疗卫生与计划生育支出

3.55

3.55






21011

行政事业单位医疗

3.55

3.55






2101101

行政单位医疗

3.55

3.55






 

支出决算表









公开03表

部门:







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3148.52

80.35

3068.17




201

一般公共服务支出

3131.32

63.15

3068.17




20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

3129.64

61.47

3068.17




2010301

行政运行

61.47

61.47





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3068.17


3068.17




20115

工商行政管理事务

1.68

1.68





2011501

行政运行

1.68

1.68





208

社会保障和就业支出

13.65

13.65





20805

行政事业单位离退休

13.06

13.65





2080501

归口管理的行政单位离退休

1.95

1.95





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.11

11.11





20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.59

0.59





2082701

财政对失业保险基金的补助

0.27

0.27





2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.11

0.11





2082703

财政对生育保险基金的补助

0.21

0.21





210

医疗卫生与计划生育支出

3.55

3.55





21011

行政事业单位医疗

3.55

3.55





2101101

行政单位医疗

3.55

3.55





 

 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3141.93

一、一般公共服务支出

3130.63

二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

13.65



九、医疗卫生与计划生育支出

3.55



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

3141.93

本年支出合计

3147.82

年初财政拨款结转和结余

5.9

年末财政拨款结转和结余


一般公共预算财政拨款

5.9



政府性基金预算财政拨款




合计

3147.82

合计

3147.82

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表

部门:













金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


合计

5.9

5.9


3141.93

74.45

3067.48

3147.82

80.35

3067.48





201

一般公共服务支出

5.9

5.9


3124.73

57.25

3067.48

3130.63

63.15

3067.48





20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.9

5.9


3123.05

55.57

3067.48

3128.95

61.47

3067.48





2010301

行政运行

5.9

5.9


55.57

55.57


61.47

61.47






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出




3067.48


3067.48

3067.48


3067.48





20115

工商行政管理事务




1.68

1.68


1.68

1.68






2011501

行政运行




1.68

1.68


1.68

1.68






208

社会保障和就业支出




13.65

13.65


13.65

13.65






20805

行政事业单位离退休




13.06

13.06


13.06

13.06






2080501

归口管理的行政单位离退休




1.95

1.95


1.95

1.95






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




11.11

11.11


11.11

11.11






20827

财政对其他社会保险基金的补助




0.59

0.59


0.59

0.59






2082701

财政对失业保险基金的补助




0.27

0.27


0.27

0.27






2082702

财政对工伤保险基金的补助




0.11

0.11


0.11

0.11






2082703

财政对生育保险基金的补助




0.21

0.21


0.21

0.21






210

医疗卫生与计划生育支出




3.55

3.55


3.55

3.55






21011

行政事业单位医疗




3.55

3.55


3.55

3.55






2101101

行政单位医疗




3.55

3.55


3.55

3.55






 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








 

公开06表

部门:






金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

69.64 

302

商品和服务支出

 8.76

310

资本性支出


30101

  基本工资

 49.14

30201

  办公费

 1.18

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费

 5.9

31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

 5.25

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

 11.11

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

 4.14

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

 1.95

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

 1.95

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

 1.68

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

 71.59

公用经费合计

 8.76

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:







金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计























































   行管局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 界首市行管局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3142.62万元(含年初结转和结余)、支出总计3148.52万元(含年末结转和结余)。与2017年相比,收总计增加276.38万元,增长9.6%,主要原因:工程项目增加支出总计增加了280.45万元,增加了9.7%,主要原因:工程项目多,工程款支出加大

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3142.62万元,其中:财政拨款收入3141.93万元,占99%;其他收入0.69万元,占1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3148.52万元,其中:基本支80.35万元,占2.5%;项目支出3068.17万元,占97.5%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3147.82万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3147.82万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收总计增加318.59万元,增长11.2%,主要原因:工程项目增加财政支出总计增加327.18万元,增长11.6%,主要原因:工程项目多,工程款支出加大

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3141.93万元,占本年收入的99.8%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加312.7万元,增长11%。主要原因一是工程项目增加;二是工程款支出加大

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3147.82万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加319.42万元,增长11.2%。主要原因工程项目增加,工程款支出加大

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支3147.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3130.63万元,占99.4%;社会保障和就业(类)支出13.65万元,占0.5%;医疗卫生和计划生育支出3.55,占0.1%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4391.3万元,支出决算为3148.52万元,完成年初预算的72%。决算数大小于预算数的主要原因:部分工程款按进度付款。其中:基本支出80.35万元,占2.6%;项目支出3068.17万元,占97.4%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为4461.3万元,支出决算为3131.32万元,完成年初预算的70%,决算数小于预算数的主要原因是部分工程款按进度付款

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4450.7万元,支出决算为3125.42万元,完成年初预算的70%,决算数小于预算数的主要原因是部分工程款按进度付款

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元。

5.社会保障和就业(类)年初预算为10.6万元,支出决算13.65万元,完成年初预算的128%;决算数大于预算数的主要原因是2018年度标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出80.35万元,其中人员经费71.59万元,主要包括:基本工资、绩效工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费;公用经费8.76万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年行管局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,界首市行管局机关运行经费支出8.76万元,比2017年增加6.76万元,增长256%,主要原因是2018年财政人员定额增加和单位人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,界首市行管局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,界首市行管局共有车辆0辆,其中:单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共12个项目,涉及资金3781.32万元,占项目预算总额的85%。从评价情况看,各个项目施工质量符合相关使用合理规范,资金使用效果明显。本部门共组织对物业管理费项目、后勤保障经费项目和公车平台经费项目”等12个项目开展了重点绩效评价,涉及资金3781.32万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,大型会议费项目、大楼综合费项目公车平台经费项目等重要项目经费支出基本完成,基本达到了预期效果。组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,对照《界首市财政支出预算项目绩效评价指标体系》规定的等次,大部分项目评价结果为“优”,通过这些项目的实施,对我市的经济工作开展及招商引资有很大帮助,有效的节约能源利用率,不仅解决了交流干部的居住问题,而且降低了公务用车的运行成本,节约了资金,减少了浪费,有效的保证了机关大院各单位的正常运转

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 


 


 

 

        


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